资产月报 · 自动填报

把科目余额表，变成可下载的资产月报

上传科目余额表和资产月报填报模板，系统按会计科目编码读取期初、期末余额，自动写入模板并导出 Excel 97-2003（.xls）文件。

浏览器本地处理 · 文件不上传

1导入两个 Excel 文件

2核对自动汇总结果

3导出资产月报 .xls

1 · 导入文件

支持 .xlsx / .xls。建议使用原始科目余额表和当前版本资产月报模板。

01科目余额表

包含“科目名称、期初余额、期末余额”等列的账务余额表。

尚未选择文件

02资产月报填报模板

系统会保留模板的工作表、行次和格式，仅填入可推导的数值。

尚未选择文件

填报单位类型

请先选择科目余额表和资产月报填报模板。

优先使用四位/六位/八位科目编码的父级余额，避免父子科目重复累计。

1001 库存现金 1002 银行存款 800101 零余额账户用款额度 1218 其他应收款 1601 / 1602 固定资产净值 1701 无形资产 2102 + 2201 + 2307 负债 3001 + 3101 + 3301 净资产 8201 非财政拨款结余

上月期末数 = 科目余额表“期初余额”；期末数 = 科目余额表“期末余额”。若模板中的某项目无法从余额表直接判断，网页会留空，方便人工补录。

生成后可在这里快速核对总资产、负债和净资产。

账务期间

—

读取科目

—

填充项目

—

生成预览后显示汇总情况。

以下为将写入模板左侧“行政事业单位”区域的主要项目。金额单位沿用模板设置。

行次	项目	上月期末数	期末数	取数说明
完成导入后，这里会显示自动填报结果。

提示：空白表示源表中没有可确认的对应科目，不等同于零。